浦银安盛盛融定开债券(006404)利润分配表-基金频道-证券之星

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浦银安盛盛融定开债券(006404)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	95,485,336.32	44,597,704.55	67,723,017.49	36,603,681.25
利息合计	365,908.74	217,129.94	833,304.49	789,980.62
其中：存款利息收入	34,124.59	15,225.36	28,343.75	19,452.24
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	331,784.15	201,904.58	804,960.74	770,528.38
投资收益合计	69,966,480.07	28,248,992.34	70,901,002.03	34,748,618.43
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	69,966,480.07	28,248,992.34	70,901,002.03	34,748,618.43
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	25,152,947.51	16,131,582.27	-4,011,289.03	1,065,082.20
其他收入	-	-	-	-
费用	14,144,492.50	8,383,795.83	17,269,713.08	6,777,683.25
管理人报酬	6,110,025.45	3,029,807.24	6,070,770.68	3,002,026.11
基金托管费	2,036,675.13	1,009,935.72	2,023,590.24	1,000,675.40
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	5,748,111.77	4,212,577.26	8,921,601.22	2,633,507.98
其中：卖出回购金融资产支出	5,748,111.77	4,212,577.26	8,921,601.22	2,633,507.98
其他费用	249,680.15	131,475.61	253,750.94	141,473.76
利润总额	81,340,843.82	36,213,908.72	50,453,304.41	29,825,998.00

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