先锋量化优选混合A(006401)利润分配表-基金频道-证券之星

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先锋量化优选混合A(006401)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	2,548,795.24	-3,522,633.83	4,697,593.32	7,572,450.36
利息合计	196,975.80	110,248.61	560,645.75	317,984.40
其中：存款利息收入	183,972.20	97,245.01	186,540.76	89,837.84
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	13,003.60	13,003.60	374,104.99	228,146.56
投资收益合计	405,831.22	228,420.85	-3,309,142.52	-3,468,853.00
其中：股票投资收益	155,773.27	92,535.72	-3,345,201.30	-3,600,829.39
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	54,187.53	1,831.66	-121,462.86	765.67
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	195,870.42	134,053.47	157,521.64	131,210.72
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	1,928,930.20	-3,869,391.44	7,372,381.20	10,666,183.12
其他收入	17,058.02	8,088.15	73,708.89	57,135.84
费用	661,642.42	398,792.56	1,280,934.20	737,222.84
管理人报酬	564,417.09	294,708.55	1,012,873.86	585,651.46
基金托管费	70,552.14	36,838.56	107,846.42	58,565.08
销售服务费	21,010.07	13,769.17	72,988.97	43,098.35
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	5,643.98	53,469.60	87,211.50	49,904.99
利润总额	1,887,152.82	-3,921,426.39	3,416,659.12	6,835,227.52

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