先锋量化优选混合A(006401)利润分配表-基金频道-证券之星

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先锋量化优选混合A(006401)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	3,541,623.26	2,548,795.24	-3,522,633.83	4,697,593.32
利息合计	47,541.21	196,975.80	110,248.61	560,645.75
其中：存款利息收入	46,440.74	183,972.20	97,245.01	186,540.76
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	1,100.47	13,003.60	13,003.60	374,104.99
投资收益合计	2,064,470.06	405,831.22	228,420.85	-3,309,142.52
其中：股票投资收益	1,679,048.68	155,773.27	92,535.72	-3,345,201.30
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	242,325.90	54,187.53	1,831.66	-121,462.86
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	143,095.48	195,870.42	134,053.47	157,521.64
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	1,425,223.89	1,928,930.20	-3,869,391.44	7,372,381.20
其他收入	4,388.10	17,058.02	8,088.15	73,708.89
费用	296,207.04	661,642.42	398,792.56	1,280,934.20
管理人报酬	255,652.94	564,417.09	294,708.55	1,012,873.86
基金托管费	31,956.60	70,552.14	36,838.56	107,846.42
销售服务费	6,271.55	21,010.07	13,769.17	72,988.97
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	2,317.06	5,643.98	53,469.60	87,211.50
利润总额	3,245,416.22	1,887,152.82	-3,921,426.39	3,416,659.12

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