宝盈祥颐定期开放混合C(006399)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

宝盈祥颐定期开放混合C(006399)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	14,071,156.45	6,467,480.88	-1,166,661.92	3,572,566.83
利息合计	63,800.98	41,158.84	64,203.82	30,689.77
其中：存款利息收入	63,800.98	41,158.84	64,203.82	30,689.77
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	11,257,698.77	7,880,158.18	-8,176,580.36	3,706,956.01
其中：股票投资收益	-1,501,614.81	447,411.18	-19,409,772.43	-1,090,279.65
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	12,084,841.14	6,934,043.27	10,301,747.03	4,291,574.19
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	674,472.44	498,703.73	931,445.04	505,661.47
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	2,576,223.27	-1,453,836.14	6,945,714.62	-165,078.95
其他收入	173,433.43	-	-	-
费用	4,545,398.30	2,708,840.28	7,470,813.99	3,542,412.60
管理人报酬	2,318,308.52	1,241,451.02	3,334,962.28	1,877,736.35
基金托管费	463,661.80	248,290.23	666,992.42	375,547.25
销售服务费	69,461.97	36,786.56	99,932.07	55,111.17
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,469,866.46	1,054,896.50	3,116,240.96	1,111,835.45
其中：卖出回购金融资产支出	1,469,866.46	1,054,896.50	3,116,240.96	1,111,835.45
其他费用	218,286.46	122,661.29	238,768.33	116,008.27
利润总额	9,525,758.15	3,758,640.60	-8,637,475.91	30,154.23

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