宝盈祥颐定期开放混合C(006399)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

宝盈祥颐定期开放混合C(006399)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	4,096,818.21	14,071,156.45	6,467,480.88	-1,166,661.92
利息合计	4,399.15	63,800.98	41,158.84	64,203.82
其中：存款利息收入	4,399.15	63,800.98	41,158.84	64,203.82
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	4,976,765.51	11,257,698.77	7,880,158.18	-8,176,580.36
其中：股票投资收益	1,096,762.78	-1,501,614.81	447,411.18	-19,409,772.43
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	3,269,973.78	12,084,841.14	6,934,043.27	10,301,747.03
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	610,028.95	674,472.44	498,703.73	931,445.04
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-884,346.45	2,576,223.27	-1,453,836.14	6,945,714.62
其他收入	-	173,433.43	-	-
费用	1,566,052.37	4,545,398.30	2,708,840.28	7,470,813.99
管理人报酬	961,830.53	2,318,308.52	1,241,451.02	3,334,962.28
基金托管费	192,366.13	463,661.80	248,290.23	666,992.42
销售服务费	27,631.26	69,461.97	36,786.56	99,932.07
交易费用	-	-	-	-
利息支出	277,109.52	1,469,866.46	1,054,896.50	3,116,240.96
其中：卖出回购金融资产支出	277,109.52	1,469,866.46	1,054,896.50	3,116,240.96
其他费用	105,765.05	218,286.46	122,661.29	238,768.33
利润总额	2,530,765.84	9,525,758.15	3,758,640.60	-8,637,475.91

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