招商添德3个月定开债C(006394)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

招商添德3个月定开债C(006394)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	135,761,395.76	66,912,171.94	116,374,382.43	71,631,645.61
利息合计	1,289,691.50	39,993.85	26,561.78	10,221.46
其中：存款利息收入	12,813.28	4,047.27	26,561.78	10,221.46
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	1,276,878.22	35,946.58	-	-
投资收益合计	89,388,556.13	44,023,706.57	112,819,651.01	55,329,018.81
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	89,388,556.13	44,023,706.57	112,819,651.01	55,329,018.81
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	45,083,148.13	22,848,471.52	3,528,169.64	16,292,405.34
其他收入	-	-	-	-
费用	14,460,901.69	7,602,232.81	19,325,702.67	10,776,104.99
管理人报酬	9,038,124.58	4,499,005.47	9,090,570.64	4,519,363.54
基金托管费	3,012,708.19	1,499,668.49	3,030,190.22	1,506,454.51
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	2,159,765.54	1,476,504.53	6,947,046.53	4,622,334.23
其中：卖出回购金融资产支出	2,159,765.54	1,476,504.53	6,947,046.53	4,622,334.23
其他费用	250,303.38	127,054.32	257,895.28	127,952.71
利润总额	121,300,494.07	59,309,939.13	97,048,679.76	60,855,540.62

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