招商添德3个月定开债A(006393)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

招商添德3个月定开债A(006393)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	22,386,544.39	135,761,395.76	66,912,171.94	116,374,382.43
利息合计	6,623.75	1,289,691.50	39,993.85	26,561.78
其中：存款利息收入	5,114.91	12,813.28	4,047.27	26,561.78
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	1,508.84	1,276,878.22	35,946.58	-
投资收益合计	45,673,140.46	89,388,556.13	44,023,706.57	112,819,651.01
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	45,673,140.46	89,388,556.13	44,023,706.57	112,819,651.01
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-23,293,219.82	45,083,148.13	22,848,471.52	3,528,169.64
其他收入	-	-	-	-
费用	7,951,683.85	14,460,901.69	7,602,232.81	19,325,702.67
管理人报酬	4,461,177.25	9,038,124.58	4,499,005.47	9,090,570.64
基金托管费	1,487,059.06	3,012,708.19	1,499,668.49	3,030,190.22
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,876,920.46	2,159,765.54	1,476,504.53	6,947,046.53
其中：卖出回购金融资产支出	1,876,920.46	2,159,765.54	1,476,504.53	6,947,046.53
其他费用	126,527.08	250,303.38	127,054.32	257,895.28
利润总额	14,434,860.54	121,300,494.07	59,309,939.13	97,048,679.76

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