中信保诚创新成长混合A(006392)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

中信保诚创新成长混合A(006392)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	37,587,183.68	-162,316,183.10	-173,733,168.18	102,814,558.14
利息合计	867,688.34	466,710.72	918,735.36	449,765.65
其中：存款利息收入	662,217.85	319,005.11	777,535.50	432,127.43
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	205,470.49	147,705.61	141,199.86	17,638.22
投资收益合计	-240,640,377.41	-291,908,661.91	-107,489,797.77	-34,752,182.52
其中：股票投资收益	-260,818,117.17	-303,145,708.65	-121,205,767.87	-45,306,527.67
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	20,177,739.76	11,237,046.74	13,715,970.10	10,554,345.15
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	277,208,521.44	129,040,704.44	-69,226,051.93	135,294,954.95
其他收入	151,351.31	85,063.65	2,063,946.16	1,822,020.06
费用	17,322,851.07	8,658,428.17	29,216,876.10	16,730,791.22
管理人报酬	14,487,711.11	7,223,826.85	24,557,981.72	14,087,221.84
基金托管费	2,414,618.55	1,203,971.15	4,092,997.01	2,347,870.36
销售服务费	198,010.78	120,765.31	346,452.31	176,562.43
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	222,510.51	109,864.86	219,445.06	119,136.59
利润总额	20,264,332.61	-170,974,611.27	-202,950,044.28	86,083,766.92

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