金鹰添祥中短债A(006389)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

金鹰添祥中短债A(006389)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	6,390,679.83	18,460,367.22	7,548,788.33	16,680,065.46
利息合计	11,671.50	67,374.50	30,691.40	200,500.20
其中：存款利息收入	11,477.42	19,401.87	11,579.27	14,662.19
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	194.08	47,972.63	19,112.13	185,838.01
投资收益合计	6,399,723.43	15,154,624.19	4,944,613.89	16,266,848.13
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	6,399,723.43	15,146,705.49	4,936,695.19	16,147,444.38
资产支持证券投资收益	-	7,918.70	7,918.70	119,403.75
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-26,689.92	2,899,026.84	2,413,215.52	-7,992.21
其他收入	5,974.82	339,341.69	160,267.52	220,709.34
费用	2,290,927.93	4,235,017.84	1,427,143.89	3,748,920.61
管理人报酬	778,831.71	1,581,657.02	487,509.82	1,388,187.55
基金托管费	259,610.57	527,219.10	162,503.29	462,729.16
销售服务费	258,952.76	630,061.14	193,881.77	427,222.66
交易费用	-	-	-	-
利息支出	888,484.42	1,286,759.43	483,743.54	1,263,514.53
其中：卖出回购金融资产支出	888,484.42	1,286,759.43	483,743.54	1,263,514.53
其他费用	92,983.76	187,200.00	93,190.88	197,050.00
利润总额	4,099,751.90	14,225,349.38	6,121,644.44	12,931,144.85

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