宝盈安泰短债债券A(006387)利润分配表-基金频道-证券之星

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宝盈安泰短债债券A(006387)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	3,448,020.57	14,105,570.46	9,016,134.03	20,969,672.25
利息合计	4,047.61	10,074.15	4,356.03	53,133.16
其中：存款利息收入	4,047.61	8,436.81	4,356.03	24,475.67
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	1,637.34	-	28,657.49
投资收益合计	3,899,883.88	13,866,356.10	7,438,763.10	13,966,037.50
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	3,899,883.88	13,866,356.10	7,438,763.10	13,966,037.50
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-462,572.03	39,050.43	1,567,027.21	6,914,288.75
其他收入	6,661.11	190,089.78	5,987.69	36,212.84
费用	1,264,240.93	3,871,158.14	2,179,538.69	4,150,060.46
管理人报酬	401,017.61	1,069,660.75	564,993.72	1,352,932.18
基金托管费	133,672.58	356,553.59	188,331.23	450,977.40
销售服务费	230,240.56	595,366.73	308,383.97	789,183.16
交易费用	-	-	-	-
利息支出	377,520.06	1,593,228.38	975,295.80	1,257,799.96
其中：卖出回购金融资产支出	377,520.06	1,593,228.38	975,295.80	1,257,799.96
其他费用	110,515.45	218,830.90	120,988.42	244,914.65
利润总额	2,183,779.64	10,234,412.32	6,836,595.34	16,819,611.79

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