华泰保兴研究智选C(006386)利润分配表-基金频道-证券之星

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华泰保兴研究智选C(006386)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	438,368.80	7,929,693.95	3,635,452.99	-16,577,044.93
利息合计	8,487.62	30,881.94	17,102.04	91,161.24
其中：存款利息收入	8,487.62	30,881.94	17,102.04	90,281.45
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	879.79
投资收益合计	-38,388.92	2,131,576.70	1,172,382.51	-12,022,205.72
其中：股票投资收益	-473,040.15	1,161,781.05	535,177.93	-13,710,946.55
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	434,651.23	969,795.65	637,204.58	1,688,740.83
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	467,404.53	5,722,703.27	2,403,742.98	-4,807,684.04
其他收入	865.57	44,532.04	42,225.46	161,683.59
费用	404,919.43	1,087,776.46	634,179.72	2,639,095.90
管理人报酬	297,668.97	789,468.09	465,767.07	2,083,165.70
基金托管费	49,611.50	131,578.09	77,627.95	347,194.21
销售服务费	2,526.99	14,395.14	11,876.34	35,406.45
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	55,111.97	152,335.14	78,908.36	173,329.54
利润总额	33,449.37	6,841,917.49	3,001,273.27	-19,216,140.83

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