招商添盈纯债A(006383)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

招商添盈纯债A(006383)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	8,607,581.05	75,683,689.80	42,969,748.07	64,300,463.61
利息合计	27,476.77	490,112.54	448,057.15	96,632.73
其中：存款利息收入	19,945.54	142,028.08	99,972.69	63,538.65
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	7,531.23	348,084.46	348,084.46	33,094.08
投资收益合计	20,633,765.05	50,814,450.31	24,706,544.02	46,793,882.09
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	20,633,765.05	50,814,450.31	24,706,544.02	46,793,882.09
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-12,140,403.40	23,781,900.79	17,448,892.75	17,025,460.54
其他收入	86,742.63	597,226.16	366,254.15	384,488.25
费用	5,086,185.77	15,508,853.92	8,086,334.85	15,748,871.81
管理人报酬	2,689,133.93	8,442,530.81	4,534,347.92	7,508,720.97
基金托管费	896,378.00	2,814,176.93	1,511,449.26	2,502,906.94
销售服务费	422,909.83	970,090.81	494,662.68	1,060,514.39
交易费用	-	-	-	-
利息支出	940,612.74	2,934,496.80	1,371,007.01	4,327,068.27
其中：卖出回购金融资产支出	940,612.74	2,934,496.80	1,371,007.01	4,327,068.27
其他费用	106,207.74	242,372.50	121,749.17	244,091.68
利润总额	3,521,395.28	60,174,835.88	34,883,413.22	48,551,591.80

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