华夏恒生ETF联接C(006381)利润分配表-基金频道-证券之星

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华夏恒生ETF联接C(006381)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	1,248,457,607.29	323,824,110.08	-680,286,727.78	-66,710,458.94
利息合计	2,098,196.76	938,372.94	2,322,221.16	1,121,533.53
其中：存款利息收入	2,098,196.76	938,372.94	2,322,221.16	1,121,533.53
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	74,486,514.64	-4,258,138.09	-292,520,552.40	-201,853,292.53
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	43,194,335.69	-16,038,945.74	-260,619,452.38	-193,675,871.27
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	31,292,178.95	11,780,807.65	-31,901,100.02	-8,177,421.26
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	1,166,269,297.31	325,278,946.72	-394,799,436.04	126,992,382.54
其他收入	2,916,652.64	944,736.63	1,399,942.20	912,819.24
费用	6,418,865.54	2,638,381.11	7,125,862.66	3,718,457.99
管理人报酬	2,774,032.91	1,292,236.26	2,922,045.92	1,472,346.91
基金托管费	693,508.23	323,059.07	730,511.47	368,086.73
销售服务费	2,285,344.15	815,105.63	2,992,293.42	1,591,604.37
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	396,782.21	192,445.98	393,871.57	199,279.70
利润总额	1,242,038,741.75	321,185,728.97	-687,412,590.44	-70,428,916.93

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