广发汇宏6个月定开债(006378)利润分配表-基金频道-证券之星

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广发汇宏6个月定开债(006378)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	147,229,227.79	88,655,095.95	131,361,120.23	63,783,050.97
利息合计	485,089.17	168,487.69	450,619.30	259,112.97
其中：存款利息收入	116,001.04	59,839.61	258,471.99	80,254.78
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	369,088.13	108,648.08	192,147.31	178,858.19
投资收益合计	153,505,089.62	72,484,198.12	114,327,777.37	43,785,009.62
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	153,505,089.62	72,484,198.12	114,327,777.37	43,785,009.62
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-6,760,951.00	16,002,410.14	16,581,766.14	19,737,970.96
其他收入	-	-	957.42	957.42
费用	22,049,055.58	12,970,553.09	29,406,639.79	10,832,260.32
管理人报酬	9,587,272.14	5,391,580.36	8,856,377.92	3,186,234.06
基金托管费	3,195,757.40	1,797,193.47	2,952,126.10	1,062,078.08
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	8,774,136.46	5,516,626.04	17,051,949.62	6,370,637.14
其中：卖出回购金融资产支出	8,774,136.46	5,516,626.04	17,051,949.62	6,370,637.14
其他费用	266,951.00	136,032.16	287,910.27	130,603.86
利润总额	125,180,172.21	75,684,542.86	101,954,480.44	52,950,790.65

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