国富全球科技互联混合(QDII)人民币A(006373)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

国富全球科技互联混合(QDII)人民币A(006373)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	221,097,311.10	115,481,240.25	51,281,509.62	30,761,042.91
利息合计	1,727,715.86	514,427.23	229,107.96	83,755.99
其中：存款利息收入	1,727,715.86	514,427.23	229,107.96	83,755.99
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	159,719,618.90	57,536,443.88	12,663,485.06	-1,343,829.93
其中：股票投资收益	151,198,016.31	55,690,161.25	11,444,575.49	-1,662,749.92
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	2,756,471.21	398,393.73	395,431.52	151,066.83
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	5,765,131.38	1,447,888.90	823,478.05	167,853.16
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	74,290,123.86	65,236,348.75	38,626,016.16	31,907,979.35
其他收入	5,799,593.74	1,792,499.85	406,852.90	102,802.77
费用	18,482,543.00	5,421,326.71	2,794,112.71	952,200.52
管理人报酬	15,478,895.97	4,538,148.45	2,262,015.86	750,982.01
基金托管费	2,579,816.03	756,358.08	377,002.60	125,163.68
销售服务费	161,715.56	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	261,148.54	126,302.06	154,761.55	75,909.39
利润总额	202,614,768.10	110,059,913.54	48,487,396.91	29,808,842.39

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