国富全球科技互联混合(QDII)人民币A(006373)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

国富全球科技互联混合(QDII)人民币A(006373)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	167,171,009.32	221,097,311.10	115,481,240.25	51,281,509.62
利息合计	575,926.95	1,727,715.86	514,427.23	229,107.96
其中：存款利息收入	575,926.95	1,727,715.86	514,427.23	229,107.96
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	100,896,213.91	159,719,618.90	57,536,443.88	12,663,485.06
其中：股票投资收益	95,351,761.82	151,198,016.31	55,690,161.25	11,444,575.49
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	2,528,655.25	2,756,471.21	398,393.73	395,431.52
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	3,015,796.84	5,765,131.38	1,447,888.90	823,478.05
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	61,899,681.30	74,290,123.86	65,236,348.75	38,626,016.16
其他收入	1,319,876.31	5,799,593.74	1,792,499.85	406,852.90
费用	13,153,323.71	18,482,543.00	5,421,326.71	2,794,112.71
管理人报酬	10,904,795.74	15,478,895.97	4,538,148.45	2,262,015.86
基金托管费	1,817,465.95	2,579,816.03	756,358.08	377,002.60
销售服务费	322,990.59	161,715.56	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	107,011.85	261,148.54	126,302.06	154,761.55
利润总额	154,017,685.61	202,614,768.10	110,059,913.54	48,487,396.91

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