国富大中华精选混合美元(006370)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

国富大中华精选混合美元(006370)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	277,200,251.35	145,308,307.02	-148,955,022.50	-37,249,536.08
利息合计	2,118,591.49	1,081,541.58	2,515,445.14	1,098,072.70
其中：存款利息收入	2,108,805.22	1,077,933.36	2,497,182.77	1,098,072.70
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	9,786.27	3,608.22	18,262.37	-
投资收益合计	220,779,842.88	115,572,727.76	-31,142,568.77	143,282,047.72
其中：股票投资收益	192,951,687.23	98,763,891.15	-58,116,157.25	128,920,820.66
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,876,335.47	725,553.38	1,736,320.34	1,158,836.90
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	87,873.37	87,873.37
股利收益	25,951,820.18	16,083,283.23	25,149,394.77	13,114,516.79
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	56,773,073.90	29,742,811.45	-119,372,042.60	-183,446,488.98
其他收入	210,147.09	80,618.72	588,648.80	488,260.13
费用	32,108,508.47	15,616,739.33	35,077,396.17	18,451,554.31
管理人报酬	26,836,980.43	13,045,669.59	29,271,663.59	15,421,601.78
基金托管费	4,830,656.41	2,348,220.46	5,268,899.41	2,775,888.28
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	440,871.63	222,849.28	536,833.17	254,064.25
利润总额	245,091,742.88	129,691,567.69	-184,032,418.67	-55,701,090.39

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