国富大中华精选混合美元(006370)利润分配表-基金频道-证券之星

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国富大中华精选混合美元(006370)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	366,060,059.78	277,200,251.35	145,308,307.02	-148,955,022.50
利息合计	650,907.41	2,118,591.49	1,081,541.58	2,515,445.14
其中：存款利息收入	650,907.41	2,108,805.22	1,077,933.36	2,497,182.77
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	9,786.27	3,608.22	18,262.37
投资收益合计	274,961,072.51	220,779,842.88	115,572,727.76	-31,142,568.77
其中：股票投资收益	259,422,173.69	192,951,687.23	98,763,891.15	-58,116,157.25
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	223,300.32	1,876,335.47	725,553.38	1,736,320.34
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	87,873.37
股利收益	15,315,598.50	25,951,820.18	16,083,283.23	25,149,394.77
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	90,497,038.43	56,773,073.90	29,742,811.45	-119,372,042.60
其他收入	298,180.92	210,147.09	80,618.72	588,648.80
费用	14,637,899.36	32,108,508.47	15,616,739.33	35,077,396.17
管理人报酬	12,173,102.02	26,836,980.43	13,045,669.59	29,271,663.59
基金托管费	2,092,154.76	4,830,656.41	2,348,220.46	5,268,899.41
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	372,642.58	440,871.63	222,849.28	536,833.17
利润总额	351,422,160.42	245,091,742.88	129,691,567.69	-184,032,418.67

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