弘毅远方国企转型升级混合A(006369)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
2,292,629.83 |
-3,875,997.01 |
-6,675,848.99 |
-1,431,617.97 |
| 利息合计 |
95,980.10 |
50,096.28 |
114,141.90 |
55,529.92 |
| 其中：存款利息收入 |
95,980.10 |
50,096.28 |
114,141.90 |
55,529.92 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
-7,412,424.11 |
-2,630,236.75 |
-3,743,775.60 |
-1,721,299.24 |
| 其中：股票投资收益 |
-8,031,498.06 |
-3,064,665.19 |
-4,359,111.15 |
-2,189,062.16 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
2,999.59 |
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28,232.00 |
28,232.00 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
616,074.36 |
434,428.44 |
587,103.55 |
439,530.92 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
9,607,694.19 |
-1,296,915.28 |
-3,048,280.69 |
233,040.55 |
| 其他收入 |
1,379.65 |
1,058.74 |
2,065.40 |
1,110.80 |
| 费用 |
590,488.81 |
341,777.09 |
855,297.56 |
470,384.53 |
| 管理人报酬 |
483,513.93 |
249,357.65 |
669,409.92 |
364,631.20 |
| 基金托管费 |
40,292.81 |
20,779.80 |
48,462.28 |
24,308.73 |
| 销售服务费 |
30,989.52 |
15,645.80 |
25,726.61 |
7,977.77 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
35,692.54 |
55,993.84 |
111,698.69 |
73,466.77 |
| 利润总额 |
1,702,141.02 |
-4,217,774.10 |
-7,531,146.55 |
-1,902,002.50 |
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