交银裕祥纯债债券A(006367)利润分配表-基金频道-证券之星

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交银裕祥纯债债券A(006367)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	127,547,618.70	67,666,430.61	70,734,613.95	23,188,198.98
利息合计	188,651.95	155,773.69	896,964.86	763,486.58
其中：存款利息收入	36,457.11	24,850.27	205,081.91	117,660.49
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	152,194.84	130,923.42	691,882.95	645,826.09
投资收益合计	99,202,856.02	56,447,062.06	64,847,684.37	19,836,962.75
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	99,202,856.02	56,447,062.06	64,847,684.37	19,836,962.75
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	28,155,075.55	11,062,957.23	4,980,160.27	2,583,253.94
其他收入	1,035.18	637.63	9,804.45	4,495.71
费用	16,796,039.61	6,569,640.96	17,994,175.70	4,480,198.41
管理人报酬	6,754,171.41	3,347,506.80	6,093,374.92	2,032,341.32
基金托管费	2,251,390.42	1,115,835.58	2,031,124.96	677,447.09
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	7,544,469.82	1,975,391.89	9,609,370.75	1,663,952.81
其中：卖出回购金融资产支出	7,544,469.82	1,975,391.89	9,609,370.75	1,663,952.81
其他费用	207,200.00	108,107.60	212,200.00	102,902.56
利润总额	110,751,579.09	61,096,789.65	52,740,438.25	18,708,000.57

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