兴业安保优选混合A(006366)利润分配表-基金频道-证券之星

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兴业安保优选混合A(006366)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	6,154,585.67	-6,116,116.62	-24,891,644.99	-6,649,929.25
利息合计	74,854.03	34,900.49	28,985.46	16,943.24
其中：存款利息收入	47,049.07	24,775.15	28,985.46	16,943.24
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	27,804.96	10,125.34	-	-
投资收益合计	-14,313,378.75	-17,851,050.75	-28,188,195.36	-21,958,134.90
其中：股票投资收益	-14,732,621.81	-18,417,752.92	-28,695,995.29	-22,333,436.11
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	112,285.12	75,372.80	119,330.63	52,506.63
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-266,955.92	18,376.58	-	-
股利收益	573,913.86	472,952.79	388,469.30	322,794.58
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	20,335,546.16	11,692,117.30	3,232,028.15	15,277,696.25
其他收入	57,564.23	7,916.34	35,536.76	13,566.16
费用	1,550,808.48	726,835.35	2,089,289.81	1,166,255.93
管理人报酬	1,153,070.54	539,546.85	1,658,949.72	943,522.35
基金托管费	192,178.42	89,924.47	236,654.50	125,802.99
销售服务费	11,895.41	1,324.76	19.75	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	193,497.31	95,936.13	193,665.84	96,930.59
利润总额	4,603,777.19	-6,842,951.97	-26,980,934.80	-7,816,185.18

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