招商丰韵混合C(006365)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

招商丰韵混合C(006365)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-4,485,930.33	7,923,751.19	-82,513,636.41	-8,934,644.95
利息合计	257,225.21	64,217.53	138,667.76	48,798.42
其中：存款利息收入	129,530.77	62,206.43	138,667.76	48,798.42
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	127,694.44	2,011.10	-	-
投资收益合计	12,499,769.89	-3,492,060.67	-70,404,992.24	-15,391,284.37
其中：股票投资收益	4,131,560.06	-7,371,471.92	-78,241,545.45	-21,695,068.40
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	84,800.87	-	925,614.65	254,915.25
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	8,283,408.96	3,879,411.25	6,910,938.56	6,048,868.78
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-17,267,076.20	11,349,634.91	-12,260,034.78	6,398,704.49
其他收入	24,150.77	1,959.42	12,722.85	9,136.51
费用	4,877,347.56	2,498,570.20	7,447,244.22	4,492,712.19
管理人报酬	3,641,853.89	1,867,928.50	5,686,443.25	3,465,775.62
基金托管费	606,975.65	311,321.41	947,740.58	577,629.30
销售服务费	441,153.71	225,778.11	624,303.99	354,787.52
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	187,364.31	93,542.18	188,753.03	94,516.90
利润总额	-9,363,277.89	5,425,180.99	-89,960,880.63	-13,427,357.14

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