中金MSCI中国A股价值指数C(006350)利润分配表
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2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
| 收入 |
303,255.12 |
838,687.25 |
-424,852.34 |
2,495,792.12 |
| 利息合计 |
13,730.53 |
27,312.70 |
15,562.23 |
28,488.32 |
| 其中：存款利息收入 |
770.15 |
1,923.95 |
1,104.53 |
4,373.65 |
| 债券利息收入 |
12,960.38 |
25,388.75 |
14,457.70 |
19,346.85 |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
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| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
- |
4,767.82 |
| 投资收益合计 |
775,789.93 |
1,255,081.01 |
208,721.57 |
1,911,420.68 |
| 其中：股票投资收益 |
565,456.05 |
868,583.61 |
46,901.21 |
1,366,947.07 |
| 基金投资收益 |
- |
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- |
- |
| 债券投资收益 |
-79.26 |
-4,006.97 |
125.70 |
1,851.92 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
- |
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| 股利收益 |
210,413.14 |
390,504.37 |
161,694.66 |
542,621.69 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
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- |
| 公允价值变动收益 |
-487,000.41 |
-445,475.09 |
-650,053.61 |
549,296.50 |
| 其他收入 |
735.07 |
1,768.63 |
917.47 |
6,586.62 |
| 费用 |
173,880.76 |
389,681.32 |
212,605.78 |
340,532.84 |
| 管理人报酬 |
57,298.95 |
106,751.84 |
51,447.12 |
103,915.54 |
| 基金托管费 |
12,278.31 |
22,875.39 |
11,024.39 |
22,267.61 |
| 销售服务费 |
2,073.60 |
2,449.66 |
1,319.81 |
3,034.41 |
| 交易费用 |
14,559.82 |
37,172.08 |
19,198.56 |
44,015.43 |
| 利息支出 |
3,938.43 |
6,193.00 |
3,019.69 |
6,264.59 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
3,938.43 |
6,193.00 |
3,019.69 |
6,264.59 |
| 其他费用 |
83,731.64 |
214,239.33 |
126,596.21 |
161,035.26 |
| 利润总额 |
129,374.36 |
449,005.93 |
-637,458.12 |
2,155,259.28 |
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