安信量化优选股票A(006346)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
2,502,170.89 |
-1,749,699.73 |
-1,575,796.00 |
496,801.87 |
| 利息合计 |
15,068.92 |
6,176.54 |
11,017.70 |
6,130.42 |
| 其中：存款利息收入 |
15,068.92 |
6,176.54 |
10,753.58 |
5,992.05 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
- |
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| 买入返售金融资产收入 |
- |
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264.12 |
138.37 |
| 投资收益合计 |
2,175,793.66 |
801,931.27 |
-3,393,249.71 |
-277,370.57 |
| 其中：股票投资收益 |
1,230,292.55 |
231,646.90 |
-3,996,398.02 |
-655,007.52 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
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- |
| 债券投资收益 |
51,374.20 |
20,938.71 |
69,969.74 |
41,558.98 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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- |
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| 衍生工具收益 |
20,658.29 |
- |
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| 股利收益 |
873,468.62 |
549,345.66 |
533,178.57 |
336,077.97 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
- |
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| 公允价值变动收益 |
183,527.37 |
-2,607,575.80 |
1,723,193.49 |
726,268.69 |
| 其他收入 |
127,780.94 |
49,768.26 |
83,242.52 |
41,773.33 |
| 费用 |
752,295.80 |
382,941.59 |
894,779.83 |
485,929.24 |
| 管理人报酬 |
534,732.95 |
272,014.22 |
652,086.90 |
348,098.11 |
| 基金托管费 |
89,122.04 |
45,335.64 |
108,681.12 |
58,016.29 |
| 销售服务费 |
65,369.88 |
31,898.39 |
64,353.03 |
29,952.38 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
311.11 |
311.11 |
2,270.08 |
1,577.90 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
311.11 |
311.11 |
2,270.08 |
1,577.90 |
| 其他费用 |
62,542.65 |
33,382.23 |
67,388.63 |
48,284.49 |
| 利润总额 |
1,749,875.09 |
-2,132,641.32 |
-2,470,575.83 |
10,872.63 |
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