景顺长城集英两年定开混合(006345)利润分配表-基金频道-证券之星

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景顺长城集英两年定开混合(006345)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-59,134,024.80	-143,706,097.72	-752,548,631.31	-545,140,112.73
利息合计	245,059.36	133,003.86	450,640.53	351,737.36
其中：存款利息收入	245,059.36	133,003.86	450,640.53	351,737.36
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-189,922,005.05	-210,083,313.31	-235,593,445.28	-155,114,526.89
其中：股票投资收益	-231,237,282.05	-231,460,436.19	-278,963,606.73	-185,108,566.02
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,410,817.95	758,830.60	951,099.65	409,109.59
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	39,904,459.05	20,618,292.28	42,419,061.80	29,584,929.54
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	130,542,920.89	66,244,211.73	-517,408,989.39	-390,380,486.03
其他收入	-	-	3,162.83	3,162.83
费用	25,384,845.68	12,891,770.64	50,020,009.61	34,072,385.74
管理人报酬	21,560,932.11	10,937,910.11	42,625,868.00	29,069,383.14
基金托管费	3,593,488.74	1,822,985.10	7,104,311.30	4,844,897.11
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	230,424.83	130,875.43	289,830.31	158,105.49
利润总额	-84,518,870.48	-156,597,868.36	-802,568,640.92	-579,212,498.47

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