中金MSCI质量A(006341)利润分配表-基金频道-证券之星

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中金MSCI质量A(006341)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-9,569,446.29	-53,019,717.43	-84,281,967.06	-50,665,789.61
利息合计	33,228.55	15,821.18	51,250.06	31,200.73
其中：存款利息收入	33,228.55	15,821.18	51,250.06	31,200.73
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-56,080,191.99	-16,637,015.57	-55,482,449.64	-35,940,025.68
其中：股票投资收益	-66,455,567.14	-23,010,564.21	-68,418,001.22	-43,793,838.81
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	384,315.38	181,522.68	457,394.04	239,184.14
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	9,991,059.77	6,192,025.96	12,478,157.54	7,614,628.99
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	46,462,744.66	-36,401,418.18	-28,857,329.51	-14,760,946.79
其他收入	14,772.49	2,895.14	6,562.03	3,982.13
费用	3,455,542.24	1,749,928.02	4,345,588.02	2,372,576.11
管理人报酬	2,494,930.94	1,262,541.91	3,119,413.26	1,708,772.64
基金托管费	356,418.74	180,363.18	445,630.46	244,110.38
销售服务费	181,391.74	95,469.85	259,392.48	144,266.40
交易费用	-	-	-	-
利息支出	105,473.33	53,306.72	178,246.59	105,173.85
其中：卖出回购金融资产支出	105,473.33	53,306.72	178,246.59	105,173.85
其他费用	317,327.49	158,246.36	342,905.23	170,252.84
利润总额	-13,024,988.53	-54,769,645.45	-88,627,555.08	-53,038,365.72

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