中金MSCI质量A(006341)利润分配表-基金频道-证券之星

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中金MSCI质量A(006341)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	-12,413,752.67	-9,569,446.29	-53,019,717.43	-84,281,967.06
利息合计	12,253.77	33,228.55	15,821.18	51,250.06
其中：存款利息收入	12,253.77	33,228.55	15,821.18	51,250.06
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-7,712,432.81	-56,080,191.99	-16,637,015.57	-55,482,449.64
其中：股票投资收益	-13,157,111.72	-66,455,567.14	-23,010,564.21	-68,418,001.22
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	120,941.09	384,315.38	181,522.68	457,394.04
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	5,323,737.82	9,991,059.77	6,192,025.96	12,478,157.54
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-4,714,833.30	46,462,744.66	-36,401,418.18	-28,857,329.51
其他收入	1,259.67	14,772.49	2,895.14	6,562.03
费用	1,522,065.69	3,455,542.24	1,749,928.02	4,345,588.02
管理人报酬	1,111,709.48	2,494,930.94	1,262,541.91	3,119,413.26
基金托管费	158,815.66	356,418.74	180,363.18	445,630.46
销售服务费	80,181.08	181,391.74	95,469.85	259,392.48
交易费用	-	-	-	-
利息支出	55,139.18	105,473.33	53,306.72	178,246.59
其中：卖出回购金融资产支出	55,139.18	105,473.33	53,306.72	178,246.59
其他费用	116,220.29	317,327.49	158,246.36	342,905.23
利润总额	-13,935,818.36	-13,024,988.53	-54,769,645.45	-88,627,555.08

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