泓德量化精选混合(006336)利润分配表-基金频道-证券之星

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泓德量化精选混合(006336)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	4,080,665.38	-23,692,614.32	-2,372,823.50	7,973,524.75
利息合计	35,418.96	20,750.50	56,808.16	25,365.81
其中：存款利息收入	34,005.47	19,810.62	42,281.02	17,773.69
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	1,413.49	939.88	14,527.14	7,592.12
投资收益合计	-583,861.10	-22,666,371.24	-7,530,312.67	4,214,350.92
其中：股票投资收益	-4,053,844.50	-24,787,722.00	-10,681,491.80	2,307,764.43
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	250,428.91	90,841.30	338,311.18	171,778.31
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	3,219,554.49	2,030,509.46	2,812,867.95	1,734,808.18
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	4,534,042.46	-1,130,414.15	4,596,454.99	3,726,295.92
其他收入	95,065.06	83,420.57	504,226.02	7,512.10
费用	2,591,754.13	1,406,380.63	4,243,688.54	2,372,374.27
管理人报酬	2,048,195.38	1,110,669.56	3,446,391.58	1,939,224.84
基金托管费	341,365.91	185,111.64	574,398.59	323,204.14
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	202,191.82	110,598.78	222,897.20	109,944.54
利润总额	1,488,911.25	-25,098,994.95	-6,616,512.04	5,601,150.48

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