招商金鸿债券A(006332)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 招商金鸿债券A(006332) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

招商金鸿债券A(006332)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	6,765,061.74	4,243,137.37	19,451,517.65	15,037,748.20
利息合计	26,480.34	10,938.62	59,679.52	29,316.75
其中：存款利息收入	25,492.05	10,938.62	56,867.39	29,316.75
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	988.29	-	2,812.13	-
投资收益合计	7,650,041.88	4,336,126.99	15,895,856.91	9,732,320.99
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	7,661,868.28	4,347,953.39	15,895,856.91	9,732,320.99
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-11,826.40	-11,826.40	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-1,033,326.54	-200,628.76	3,235,352.86	5,140,327.77
其他收入	121,866.06	96,700.52	260,628.36	135,782.69
费用	1,589,252.41	1,118,860.36	5,519,680.44	3,308,516.11
管理人报酬	698,649.32	523,468.77	2,494,521.47	1,474,582.99
基金托管费	133,695.07	75,301.54	356,360.18	210,654.72
销售服务费	294,197.24	153,120.55	512,521.59	248,451.50
交易费用	-	-	-	-
利息支出	276,503.56	271,126.46	1,932,710.94	1,258,082.21
其中：卖出回购金融资产支出	276,503.56	271,126.46	1,932,710.94	1,258,082.21
其他费用	175,614.36	87,868.53	180,850.14	90,361.08
利润总额	5,175,809.33	3,124,277.01	13,931,837.21	11,729,232.09

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年