平安惠诚纯债A(006316)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

平安惠诚纯债A(006316)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	19,612,674.35	62,131,051.07	31,708,005.73	36,923,358.08
利息合计	259,441.71	1,568,066.70	11,951.42	1,167,821.37
其中：存款利息收入	162,967.67	514,812.21	3,300.89	10,751.83
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	96,474.04	1,053,254.49	8,650.53	1,157,069.54
投资收益合计	23,125,601.60	57,552,048.39	29,598,936.93	25,218,692.03
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	23,125,601.60	57,552,048.39	29,598,936.93	25,218,692.03
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-3,772,368.96	3,010,921.50	2,097,117.38	10,536,844.68
其他收入	-	14.48	-	-
费用	6,428,564.74	8,317,411.55	4,469,154.49	7,012,706.07
管理人报酬	2,869,567.44	3,351,720.18	1,408,106.87	2,797,865.42
基金托管费	956,522.51	1,117,240.08	469,368.96	932,621.87
销售服务费	72.24	90,354.93	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	2,498,918.71	3,552,896.36	2,482,575.52	3,062,718.78
其中：卖出回购金融资产支出	2,498,918.71	3,552,896.36	2,482,575.52	3,062,718.78
其他费用	101,910.68	205,200.00	109,103.14	219,500.00
利润总额	13,184,109.61	53,813,639.52	27,238,851.24	29,910,652.01

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