国联策略优选混合C(006315)利润分配表-基金频道-证券之星

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国联策略优选混合C(006315)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	26,872,152.79	-82,712,355.82	-86,945,852.22	114,773,679.50
利息合计	126,505.66	73,152.56	167,686.74	68,475.81
其中：存款利息收入	126,505.66	73,152.56	167,686.74	68,475.81
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	434,015.74	-70,105,401.49	-79,079,383.48	23,364,477.46
其中：股票投资收益	-13,723,630.60	-80,128,364.68	-90,122,191.28	16,297,948.76
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,820,351.93	808,043.50	1,400,479.37	742,908.89
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	12,337,294.41	9,214,919.69	9,642,328.43	6,323,619.81
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	25,670,988.26	-13,252,481.70	-8,813,357.81	90,647,375.15
其他收入	640,643.13	572,374.81	779,202.33	693,351.08
费用	13,843,634.06	7,729,973.39	18,951,842.10	10,507,021.40
管理人报酬	11,433,336.73	6,379,384.02	15,801,583.13	8,774,293.91
基金托管费	1,905,556.05	1,063,230.60	2,633,597.22	1,462,382.32
销售服务费	320,227.93	194,663.83	332,230.93	176,986.69
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	184,482.75	92,674.91	184,430.10	93,357.93
利润总额	13,028,518.73	-90,442,329.21	-105,897,694.32	104,266,658.10

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