国联策略优选混合A(006314)利润分配表-基金频道-证券之星

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国联策略优选混合A(006314)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	85,348,647.85	26,872,152.79	-82,712,355.82	-86,945,852.22
利息合计	31,351.20	126,505.66	73,152.56	167,686.74
其中：存款利息收入	31,351.20	126,505.66	73,152.56	167,686.74
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	11,619,887.47	434,015.74	-70,105,401.49	-79,079,383.48
其中：股票投资收益	4,738,549.22	-13,723,630.60	-80,128,364.68	-90,122,191.28
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	266,086.86	1,820,351.93	808,043.50	1,400,479.37
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	6,615,251.39	12,337,294.41	9,214,919.69	9,642,328.43
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	73,682,530.87	25,670,988.26	-13,252,481.70	-8,813,357.81
其他收入	14,878.31	640,643.13	572,374.81	779,202.33
费用	5,332,624.61	13,843,634.06	7,729,973.39	18,951,842.10
管理人报酬	4,378,466.70	11,433,336.73	6,379,384.02	15,801,583.13
基金托管费	729,744.47	1,905,556.05	1,063,230.60	2,633,597.22
销售服务费	133,317.72	320,227.93	194,663.83	332,230.93
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	91,095.58	184,482.75	92,674.91	184,430.10
利润总额	80,016,023.24	13,028,518.73	-90,442,329.21	-105,897,694.32

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