嘉实养老2040混合(FOF)A(006307)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

嘉实养老2040混合(FOF)A(006307)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	14,778,756.76	-7,859,520.11	-28,012,558.75	530,899.95
利息合计	48,029.55	24,184.13	48,179.83	24,212.78
其中：存款利息收入	48,029.55	24,184.13	48,179.83	24,212.78
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-6,942,637.96	-12,991,964.59	-26,036,354.22	-9,575,525.54
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-8,136,150.32	-13,439,847.77	-28,430,568.12	-9,876,026.05
债券投资收益	767,421.94	343,383.90	234,122.68	100,401.98
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	426,090.42	104,499.28	2,160,091.22	200,098.53
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	21,612,335.83	5,082,728.44	-2,066,482.74	10,055,611.69
其他收入	61,029.34	25,531.91	42,098.38	26,601.02
费用	2,043,182.61	1,045,704.29	2,337,280.31	1,177,393.26
管理人报酬	1,640,916.60	831,507.42	1,840,011.39	920,125.58
基金托管费	241,720.73	121,168.60	301,982.16	158,787.66
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	157,326.39	90,850.87	185,778.16	92,744.27
利润总额	12,735,574.15	-8,905,224.40	-30,349,839.06	-646,493.31

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