嘉实养老2040混合(FOF)A(006307)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 嘉实养老2040混合(FOF)A(006307) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

嘉实养老2040混合(FOF)A(006307)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	25,843,172.04	14,778,756.76	-7,859,520.11	-28,012,558.75
利息合计	21,069.22	48,029.55	24,184.13	48,179.83
其中：存款利息收入	21,069.22	48,029.55	24,184.13	48,179.83
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	13,763,463.30	-6,942,637.96	-12,991,964.59	-26,036,354.22
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	13,106,282.87	-8,136,150.32	-13,439,847.77	-28,430,568.12
债券投资收益	82,917.45	767,421.94	343,383.90	234,122.68
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	574,262.98	426,090.42	104,499.28	2,160,091.22
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	11,999,156.24	21,612,335.83	5,082,728.44	-2,066,482.74
其他收入	59,483.28	61,029.34	25,531.91	42,098.38
费用	1,117,480.17	2,043,182.61	1,045,704.29	2,337,280.31
管理人报酬	900,312.17	1,640,916.60	831,507.42	1,840,011.39
基金托管费	138,159.50	241,720.73	121,168.60	301,982.16
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	77,431.10	157,326.39	90,850.87	185,778.16
利润总额	24,725,691.87	12,735,574.15	-8,905,224.40	-30,349,839.06

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年