中加颐鑫纯债债券A(006304)利润分配表-基金频道-证券之星

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中加颐鑫纯债债券A(006304)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	19,638,625.13	111,869,343.82	67,451,305.43	100,575,021.23
利息合计	1,345,326.47	851,178.48	4,190.38	732,769.95
其中：存款利息收入	84,614.14	140,585.59	3,033.61	9,786.07
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	1,260,712.33	710,592.89	1,156.77	722,983.88
投资收益合计	33,882,931.81	85,351,469.95	46,406,949.47	72,386,941.94
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	33,882,931.81	85,351,469.95	46,406,949.47	72,386,941.94
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-15,589,633.15	25,666,669.91	21,040,154.35	27,455,309.34
其他收入	-	25.48	11.23	-
费用	5,540,065.80	13,865,604.86	8,438,992.27	13,371,627.74
管理人报酬	3,095,341.48	5,957,918.57	3,091,601.56	6,048,379.87
基金托管费	1,031,780.51	1,985,972.82	1,030,533.85	2,016,126.57
销售服务费	19,452.60	22,283.73	1.82	1.02
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,267,662.36	5,611,519.82	4,173,087.80	5,022,411.79
其中：卖出回购金融资产支出	1,267,662.36	5,611,519.82	4,173,087.80	5,022,411.79
其他费用	105,380.45	232,200.00	115,567.78	222,200.00
利润总额	14,098,559.33	98,003,738.96	59,012,313.16	87,203,393.49

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