银华行业轮动混合(006302)利润分配表-基金频道-证券之星

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银华行业轮动混合(006302)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	4,941,981.66	4,642,746.13	-3,999,716.53	-28,105,824.53
利息合计	84,881.28	445,622.38	288,110.10	543,351.70
其中：存款利息收入	6,336.35	89,543.82	51,117.51	114,453.13
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	78,544.93	356,078.56	236,992.59	428,898.57
投资收益合计	5,821,573.06	-14,382,652.63	-14,277,849.62	-25,109,619.83
其中：股票投资收益	4,575,736.32	-18,739,648.82	-16,662,827.59	-27,682,398.09
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	45,220.21	39,331.68	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,200,616.53	4,317,664.51	2,384,977.97	2,572,778.26
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-965,341.94	18,317,643.73	9,831,137.38	-3,577,661.60
其他收入	869.26	262,132.65	158,885.61	38,105.20
费用	763,361.80	2,693,427.43	1,589,424.12	3,578,163.59
管理人报酬	589,462.18	2,175,959.25	1,288,522.90	2,918,041.95
基金托管费	98,243.71	362,659.91	214,753.88	486,340.30
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	75,655.91	154,808.27	86,147.34	173,781.34
利润总额	4,178,619.86	1,949,318.70	-5,589,140.65	-31,683,988.12

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