华宝宝丰高等级债券C(006301)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
7,627,036.90 |
4,000,370.70 |
6,516,339.72 |
2,904,045.49 |
| 利息合计 |
5,762.20 |
2,713.02 |
123,272.08 |
121,928.84 |
| 其中：存款利息收入 |
5,762.20 |
2,713.02 |
30,218.77 |
28,875.53 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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93,053.31 |
93,053.31 |
| 投资收益合计 |
6,207,508.51 |
3,429,816.37 |
7,173,115.12 |
2,620,469.13 |
| 其中：股票投资收益 |
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| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
6,207,508.51 |
3,429,816.37 |
7,173,115.12 |
2,620,469.13 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
1,412,953.28 |
567,630.27 |
-824,366.43 |
118,909.66 |
| 其他收入 |
812.91 |
211.04 |
44,318.95 |
42,737.86 |
| 费用 |
1,671,107.08 |
906,558.89 |
1,604,631.32 |
574,104.82 |
| 管理人报酬 |
694,236.99 |
346,443.38 |
591,505.24 |
251,957.36 |
| 基金托管费 |
231,412.33 |
115,481.16 |
197,168.50 |
83,985.83 |
| 销售服务费 |
1,167.11 |
560.57 |
1,166.26 |
488.55 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
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| 利息支出 |
520,075.85 |
340,133.13 |
626,393.69 |
150,843.40 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
520,075.85 |
340,133.13 |
626,393.69 |
150,843.40 |
| 其他费用 |
198,200.00 |
91,152.38 |
170,200.00 |
84,727.22 |
| 利润总额 |
5,955,929.82 |
3,093,811.81 |
4,911,708.40 |
2,329,940.67 |
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