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基金公告

鹏华养老2035三年持有混合(FOF)A(006296)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	5,930,864.32	5,868,345.16	-1,330,079.99	-15,790,491.40
利息合计	16,076.77	32,671.17	16,087.81	68,150.11
其中：存款利息收入	16,076.77	32,671.17	16,087.81	68,150.11
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	1,056,698.09	-1,604,825.48	-10,976,652.48	-22,179,017.76
其中：股票投资收益	768,020.26	1,079,652.23	-140,500.16	-1,561,740.95
基金投资收益	154,049.07	-4,055,092.17	-10,872,156.61	-22,505,591.62
债券投资收益	-	-	-	13,584.01
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	134,628.76	1,370,614.46	36,004.29	1,874,730.80
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	4,857,489.17	7,440,499.47	9,630,484.68	6,316,816.91
其他收入	600.29	-	-	3,559.34
费用	478,933.40	976,879.02	500,889.95	1,751,331.72
管理人报酬	321,906.78	651,034.23	330,549.56	1,271,557.42
基金托管费	69,728.16	146,551.29	75,581.75	286,684.21
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	85,577.89	169,631.04	94,758.64	192,858.69
利润总额	5,451,930.92	4,891,466.14	-1,830,969.94	-17,541,823.12

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