华泰MSCI中国A股联接C(006293)利润分配表
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
2,006,055.71 |
-31,742.97 |
20,926,078.21 |
22,592,341.29 |
| 利息合计 |
3,327.92 |
1,784.81 |
18,561.62 |
15,706.32 |
| 其中：存款利息收入 |
3,327.92 |
1,784.81 |
18,561.62 |
15,706.32 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
- |
- |
| 投资收益合计 |
-1,354,509.14 |
-1,002,397.97 |
-99,145,167.31 |
-99,146,367.31 |
| 其中：股票投资收益 |
-33,921.70 |
- |
-544,810.71 |
-544,810.71 |
| 基金投资收益 |
-1,322,689.11 |
-1,003,197.97 |
-98,602,121.92 |
-98,602,121.92 |
| 债券投资收益 |
1,101.67 |
- |
603.21 |
603.21 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
| 股利收益 |
1,000.00 |
800.00 |
1,162.11 |
-37.89 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
3,352,070.70 |
966,123.24 |
120,050,930.18 |
121,721,737.01 |
| 其他收入 |
5,166.23 |
2,746.95 |
1,753.72 |
1,265.27 |
| 费用 |
33,767.68 |
33,796.74 |
197,276.52 |
223,894.40 |
| 管理人报酬 |
1,519.75 |
775.67 |
6,252.99 |
5,156.64 |
| 基金托管费 |
506.47 |
258.53 |
2,084.25 |
1,718.85 |
| 销售服务费 |
15,522.92 |
7,343.98 |
137,258.65 |
129,042.83 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
| 其他费用 |
16,218.54 |
25,418.56 |
51,680.63 |
87,976.08 |
| 利润总额 |
1,972,288.03 |
-65,539.71 |
20,728,801.69 |
22,368,446.89 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
