永赢盛益债券A(006287)利润分配表-基金频道-证券之星

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永赢盛益债券A(006287)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	66,040,151.85	355,984,716.56	137,936,022.09	231,050,397.55
利息合计	27,285.24	331,743.95	11,292.82	34,860.63
其中：存款利息收入	23,445.78	184,986.11	1,044.80	5,136.89
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	3,839.46	146,757.84	10,248.02	29,723.74
投资收益合计	132,427,619.92	273,325,577.03	99,629,168.30	199,125,244.63
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	132,427,619.92	273,325,577.03	99,629,168.30	199,125,244.63
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-66,420,254.05	82,303,567.79	38,295,551.19	31,890,287.69
其他收入	5,500.74	23,827.79	9.78	4.60
费用	35,513,132.75	38,767,215.65	18,461,964.58	51,959,588.64
管理人报酬	10,408,194.85	13,891,110.71	5,352,951.48	15,827,698.97
基金托管费	3,469,398.31	4,630,370.24	1,784,317.20	5,275,899.61
销售服务费	71,400.46	86,294.29	2,573.20	861.12
交易费用	-	-	-	-
利息支出	21,451,319.58	19,922,940.41	11,202,227.16	30,632,928.94
其中：卖出回购金融资产支出	21,451,319.58	19,922,940.41	11,202,227.16	30,632,928.94
其他费用	112,819.55	236,500.00	119,895.54	222,200.00
利润总额	30,527,019.10	317,217,500.91	119,474,057.51	179,090,808.91

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