华泰MSCI中国A股联接A(006286)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
110,792.10 |
2,006,055.71 |
-31,742.97 |
20,926,078.21 |
| 利息合计 |
1,352.05 |
3,327.92 |
1,784.81 |
18,561.62 |
| 其中：存款利息收入 |
1,352.05 |
3,327.92 |
1,784.81 |
18,561.62 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
-485,756.24 |
-1,354,509.14 |
-1,002,397.97 |
-99,145,167.31 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
-33,921.70 |
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-544,810.71 |
| 基金投资收益 |
-486,893.87 |
-1,322,689.11 |
-1,003,197.97 |
-98,602,121.92 |
| 债券投资收益 |
1,137.63 |
1,101.67 |
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603.21 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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1,000.00 |
800.00 |
1,162.11 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
594,412.52 |
3,352,070.70 |
966,123.24 |
120,050,930.18 |
| 其他收入 |
783.77 |
5,166.23 |
2,746.95 |
1,753.72 |
| 费用 |
17,214.69 |
33,767.68 |
33,796.74 |
197,276.52 |
| 管理人报酬 |
707.76 |
1,519.75 |
775.67 |
6,252.99 |
| 基金托管费 |
235.89 |
506.47 |
258.53 |
2,084.25 |
| 销售服务费 |
8,131.94 |
15,522.92 |
7,343.98 |
137,258.65 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
8,139.10 |
16,218.54 |
25,418.56 |
51,680.63 |
| 利润总额 |
93,577.41 |
1,972,288.03 |
-65,539.71 |
20,728,801.69 |
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