浙商兴永三个月定开债发起式(006284)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

浙商兴永三个月定开债发起式(006284)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	22,412,258.72	115,796,832.47	64,368,173.35	102,115,055.11
利息合计	254,630.50	231,385.77	191,883.72	273,058.57
其中：存款利息收入	20,725.13	133,486.50	93,984.45	247,196.57
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	233,905.37	97,899.27	97,899.27	25,862.00
投资收益合计	44,142,619.93	90,749,440.09	47,596,402.50	86,798,749.59
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	44,142,619.93	90,749,440.09	47,596,402.50	86,781,838.92
资产支持证券投资收益	-	-	-	16,910.67
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-21,984,991.71	24,816,006.61	16,579,887.13	15,043,246.95
其他收入	-	-	-	-
费用	5,461,816.09	17,404,754.88	9,829,746.75	24,358,605.20
管理人报酬	3,030,959.11	6,094,695.19	3,025,077.61	6,036,868.63
基金托管费	1,010,319.73	2,031,565.09	1,008,359.16	2,012,289.55
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,230,013.70	8,944,025.34	5,634,807.59	16,034,793.08
其中：卖出回购金融资产支出	1,230,013.70	8,944,025.34	5,634,807.59	16,034,793.08
其他费用	132,354.92	266,728.83	135,084.90	264,769.58
利润总额	16,950,442.63	98,392,077.59	54,538,426.60	77,756,449.91

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