鹏华美国房地产美元现汇(006283)利润分配表-基金频道-证券之星

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鹏华美国房地产美元现汇(006283)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	-1,626,638.25	1,512,560.62	-395,842.52	7,182,831.66
利息合计	101,221.89	255,500.45	120,210.38	256,549.85
其中：存款利息收入	101,221.89	255,500.45	120,210.38	256,549.85
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-5,315,935.51	6,095,232.07	393,715.44	1,918,588.98
其中：股票投资收益	-5,871,152.46	170,403.43	-81,017.28	-195,344.75
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	555,216.95	5,924,828.64	474,732.72	2,113,933.73
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	3,632,792.36	-5,260,399.25	-1,098,593.69	4,245,995.09
其他收入	19,515.14	31,347.37	12,942.49	29,056.71
费用	533,677.82	1,096,958.44	551,284.84	1,298,049.51
管理人报酬	396,611.13	815,342.63	405,931.99	972,786.83
基金托管费	79,322.27	163,068.53	81,186.39	194,557.29
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	57,744.42	118,547.28	64,166.46	130,705.39
利润总额	-2,160,316.07	415,602.18	-947,127.36	5,884,782.15

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