万家人工智能混合A(006281)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 万家人工智能混合A(006281) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

万家人工智能混合A(006281)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	983,701,400.89	378,632,259.90	-540,080,336.16	282,871,336.92
利息合计	1,617,033.09	884,638.79	698,721.86	201,157.34
其中：存款利息收入	1,565,418.44	884,638.79	694,548.47	201,157.34
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	51,614.65	-	4,173.39	-
投资收益合计	221,886,118.84	-21,472,685.85	-476,152,137.19	38,871,849.12
其中：股票投资收益	197,181,272.15	-36,051,534.87	-488,351,244.60	34,101,970.66
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	200,530.02	200,530.02	-36,969.51	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	24,504,316.67	14,378,319.00	12,236,076.92	4,769,878.46
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	747,727,934.95	393,639,457.68	-73,072,786.76	239,722,909.94
其他收入	12,470,314.01	5,580,849.28	8,445,865.93	4,075,420.52
费用	57,649,133.36	26,709,909.23	32,851,897.33	9,498,129.53
管理人报酬	39,013,495.71	18,406,770.44	22,905,899.89	6,913,132.87
基金托管费	6,502,249.32	3,067,795.05	3,817,650.05	1,152,188.84
销售服务费	11,908,642.15	5,126,180.28	5,929,847.91	1,340,875.31
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	224,560.37	109,163.46	198,499.48	91,932.51
利润总额	926,052,267.53	351,922,350.67	-572,932,233.49	273,373,207.39

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年