中金瑞和C(006278)利润分配表-基金频道-证券之星

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中金瑞和C(006278)利润分配表

单位：元

	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31
收入	737,094.95	-21,859,538.69	8,039,421.52	-66,579,069.39
利息合计	164,775.15	117,369.66	46,336.16	269,792.83
其中：存款利息收入	100,804.49	103,130.10	45,852.05	166,478.14
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	63,970.66	14,239.56	484.11	103,314.69
投资收益合计	3,336,703.89	-19,769,048.14	-2,778,404.54	-58,476,069.08
其中：股票投资收益	2,883,569.40	-21,169,896.15	-3,750,871.77	-61,080,355.51
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	44,053.78	43,528.60	301,151.34
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	453,134.49	1,356,794.23	928,938.63	2,303,135.09
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-2,764,988.30	-2,213,739.73	10,765,916.42	-8,398,265.91
其他收入	604.21	5,879.52	5,573.48	25,472.77
费用	348,375.63	1,357,951.76	765,738.08	1,670,949.71
管理人报酬	192,626.95	861,745.52	496,596.39	1,100,253.13
基金托管费	57,788.07	258,523.69	148,978.94	330,075.96
销售服务费	2,283.61	14,702.55	9,042.90	18,416.66
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	95,677.00	222,980.00	111,119.85	222,200.00
利润总额	388,719.32	-23,217,490.45	7,273,683.44	-68,250,019.10

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