永赢聚益债券C(006276)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

永赢聚益债券C(006276)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	115,801,089.49	68,005,424.61	114,842,718.50	68,317,593.84
利息合计	14,283.38	12,227.22	12,187.76	7,113.87
其中：存款利息收入	4,023.88	1,967.72	10,049.12	7,113.87
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	10,259.50	10,259.50	2,138.64	-
投资收益合计	78,085,755.56	35,126,079.91	87,143,380.96	43,248,736.15
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	77,295,504.82	34,714,443.68	86,661,240.74	43,185,057.41
资产支持证券投资收益	790,250.74	411,636.23	482,140.22	63,678.74
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	37,701,050.55	32,867,117.48	27,687,149.78	25,061,743.82
其他收入	-	-	-	-
费用	23,607,666.81	11,263,604.26	22,788,003.06	10,947,379.51
管理人报酬	6,542,447.41	3,223,293.96	6,274,549.46	3,079,156.86
基金托管费	2,180,815.78	1,074,431.28	2,091,516.49	1,026,385.63
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	14,474,373.48	6,745,563.53	13,967,761.17	6,601,009.97
其中：卖出回购金融资产支出	14,474,373.48	6,745,563.53	13,967,761.17	6,601,009.97
其他费用	216,500.00	114,921.48	212,200.00	117,778.95
利润总额	92,193,422.68	56,741,820.35	92,054,715.44	57,370,214.33

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