圆信永丰医药健康A(006274)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

圆信永丰医药健康A(006274)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	89,653,923.28	-35,868,753.08	-75,116,443.34	-5,279,662.66
利息合计	45,643.24	21,048.40	10,242.87	39,487.86
其中：存款利息收入	34,741.90	15,569.61	8,144.96	33,314.60
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	10,901.34	5,478.79	2,097.91	6,173.26
投资收益合计	49,092,037.70	-33,806,964.76	-19,565,716.95	21,080,175.48
其中：股票投资收益	46,349,456.72	-36,333,519.27	-21,170,553.89	18,739,251.61
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	95,696.58	956,618.18	775,169.31	1,244,294.37
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,646,884.40	1,569,936.33	829,667.63	1,096,629.50
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	39,771,649.90	-3,064,759.00	-56,005,499.86	-27,556,547.72
其他收入	744,592.44	981,922.28	444,530.60	1,157,221.72
费用	2,710,209.31	2,777,498.40	1,722,390.99	2,857,845.21
管理人报酬	2,187,685.34	2,237,899.77	1,378,551.72	2,296,830.58
基金托管费	364,614.28	372,983.23	229,758.59	382,805.06
销售服务费	75,775.64	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	10,449.91	22,392.68	15,723.57	4,030.87
其中：卖出回购金融资产支出	10,449.91	22,392.68	15,723.57	4,030.87
其他费用	71,684.14	144,208.02	98,342.68	174,148.83
利润总额	86,943,713.97	-38,646,251.48	-76,838,834.33	-8,137,507.87

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