汇安核心成长混合C(006271)利润分配表-基金频道-证券之星

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汇安核心成长混合C(006271)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	949,992.83	335,175.95	-1,073,954.61	-1,502,525.82
利息合计	2,865.07	5,671.19	2,938.52	5,722.79
其中：存款利息收入	2,865.07	5,671.19	2,938.52	5,722.79
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	903,969.64	-1,117,485.04	-1,245,191.95	-864,137.17
其中：股票投资收益	830,339.71	-1,261,718.70	-1,310,263.25	-919,596.40
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	73,629.93	144,233.66	65,071.30	55,459.23
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	41,945.20	1,445,800.59	167,648.60	-651,797.70
其他收入	1,212.92	1,189.21	650.22	7,686.26
费用	97,404.89	202,884.39	113,348.89	280,387.06
管理人报酬	61,953.04	117,424.18	57,833.94	159,478.38
基金托管费	10,325.51	19,570.69	9,638.97	26,579.71
销售服务费	24,131.34	47,953.40	23,962.62	59,063.97
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	995.00	17,936.12	21,913.36	35,265.00
利润总额	852,587.94	132,291.56	-1,187,303.50	-1,782,912.88

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