永赢智能领先混合C(006269)利润分配表-基金频道-证券之星

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永赢智能领先混合C(006269)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	-14,087,918.28	92,714,521.04	23,317,283.96	-162,722,451.54
利息合计	102,387.82	406,888.55	227,422.41	605,952.44
其中：存款利息收入	102,387.82	406,888.55	227,422.41	605,952.44
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-3,574,285.38	-14,056,695.52	-82,101,541.47	-181,400,305.41
其中：股票投资收益	-5,853,752.18	-21,795,642.39	-86,991,258.77	-190,130,546.25
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	631.28	1,916.51	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,278,835.52	7,737,030.36	4,889,717.30	8,730,240.84
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-10,744,096.73	106,168,488.35	105,157,579.02	17,943,782.75
其他收入	128,076.01	195,839.66	33,824.00	128,118.68
费用	5,179,434.48	11,542,557.53	5,758,829.53	17,530,839.76
管理人报酬	4,225,489.74	9,394,815.40	4,684,224.64	14,464,345.27
基金托管费	704,248.33	1,565,802.61	780,704.10	2,410,724.17
销售服务费	151,211.93	379,439.52	190,893.19	457,770.32
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	98,484.48	202,500.00	103,007.60	198,000.00
利润总额	-19,267,352.76	81,171,963.51	17,558,454.43	-180,253,291.30

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