诺德量化核心C(006268)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

诺德量化核心C(006268)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	18,593,077.63	7,010,791.91	-16,814,513.50	-18,490,876.20
利息合计	23,314.12	51,048.80	26,240.85	69,107.96
其中：存款利息收入	23,314.12	51,048.80	26,240.85	69,107.96
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	12,553,126.21	5,251,832.18	-10,651,238.95	-23,457,079.04
其中：股票投资收益	11,518,226.81	3,970,626.88	-11,551,747.94	-24,813,073.23
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,034,899.40	1,281,205.30	900,508.99	1,355,994.19
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	5,991,019.72	1,693,450.91	-6,199,076.16	4,890,480.66
其他收入	25,617.58	14,460.02	9,560.76	6,614.22
费用	905,184.11	1,596,739.55	798,014.67	2,329,997.68
管理人报酬	678,031.71	1,175,063.77	587,600.93	1,798,368.75
基金托管费	113,005.25	195,843.94	97,933.52	299,728.07
销售服务费	15,887.00	27,831.84	13,972.62	35,400.86
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	98,260.15	198,000.00	98,507.60	196,500.00
利润总额	17,687,893.52	5,414,052.36	-17,612,528.17	-20,820,873.88

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