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基金公告

诺德量化核心C(006268)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	7,010,791.91	-16,814,513.50	-18,490,876.20	-11,170,635.60
利息合计	51,048.80	26,240.85	69,107.96	39,286.51
其中：存款利息收入	51,048.80	26,240.85	69,107.96	39,286.51
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	5,251,832.18	-10,651,238.95	-23,457,079.04	-19,038,973.49
其中：股票投资收益	3,970,626.88	-11,551,747.94	-24,813,073.23	-20,222,968.13
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,281,205.30	900,508.99	1,355,994.19	1,183,994.64
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	1,693,450.91	-6,199,076.16	4,890,480.66	7,824,576.06
其他收入	14,460.02	9,560.76	6,614.22	4,475.32
费用	1,596,739.55	798,014.67	2,329,997.68	1,329,766.13
管理人报酬	1,175,063.77	587,600.93	1,798,368.75	1,040,734.06
基金托管费	195,843.94	97,933.52	299,728.07	173,455.63
销售服务费	27,831.84	13,972.62	35,400.86	18,816.29
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	198,000.00	98,507.60	196,500.00	96,760.15
利润总额	5,414,052.36	-17,612,528.17	-20,820,873.88	-12,500,401.73

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