平安惠轩纯债A(006264)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

平安惠轩纯债A(006264)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	1,338,766.58	50,989,606.80	42,153,420.41	88,155,205.27
利息合计	27,909.84	547,909.70	320,245.59	2,431,416.43
其中：存款利息收入	7,344.03	111,605.26	48,206.56	88,792.58
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	20,565.81	436,304.44	272,039.03	2,342,623.85
投资收益合计	2,851,838.90	51,020,552.97	39,152,122.03	76,547,068.13
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	2,851,838.90	51,020,552.97	39,152,122.03	76,547,068.13
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-1,540,982.16	-578,855.87	2,681,052.79	9,176,720.71
其他收入	-	-	-	-
费用	772,280.69	8,825,548.92	4,828,438.57	13,909,101.16
管理人报酬	212,308.15	3,017,458.93	1,664,057.90	5,579,825.88
基金托管费	70,769.43	1,005,819.66	554,685.95	1,859,941.92
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	387,292.43	4,580,070.33	2,491,640.82	6,231,833.36
其中：卖出回购金融资产支出	387,292.43	4,580,070.33	2,491,640.82	6,231,833.36
其他费用	101,910.68	222,200.00	118,053.90	237,500.00
利润总额	566,485.89	42,164,057.88	37,324,981.84	74,246,104.11

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