易方达香港小型股指数C(006263)利润分配表-基金频道-证券之星

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易方达香港小型股指数C(006263)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	1,388,450.63	-968,775.91	-5,192,171.70	-2,192,620.79
利息合计	12,943.97	9,188.18	12,077.00	5,673.30
其中：存款利息收入	12,943.97	9,188.18	12,077.00	5,673.30
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-4,824,639.41	-2,792,960.80	-2,894,500.60	-1,287,534.59
其中：股票投资收益	-5,556,339.21	-3,178,229.59	-3,617,027.04	-1,671,097.31
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	413.51	-	12,914.74	242.95
股利收益	731,286.29	385,268.79	709,611.70	383,319.77
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	6,155,812.74	1,797,482.62	-2,346,233.38	-971,001.87
其他收入	3,935.15	642.18	1,650.90	1,197.52
费用	234,680.46	116,766.64	347,796.15	217,009.83
管理人报酬	168,352.30	82,558.44	207,228.89	110,974.13
基金托管费	52,610.08	25,799.53	64,759.05	34,679.46
销售服务费	8,242.40	4,119.34	9,922.90	5,255.38
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	5,475.68	4,289.33	65,885.31	66,100.86
利润总额	1,153,770.17	-1,085,542.55	-5,539,967.85	-2,409,630.62

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