信澳先进智造股票型(006257)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 信澳先进智造股票型(006257) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

信澳先进智造股票型(006257)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	20,136,660.78	-419,343,673.53	-153,664,471.38	-91,189,708.13
利息合计	417,681.05	222,810.09	582,553.35	288,151.08
其中：存款利息收入	417,681.05	222,810.09	565,287.94	288,151.08
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	17,265.41	-
投资收益合计	-169,572,003.15	-228,505,606.03	-394,571,161.49	-276,326,055.72
其中：股票投资收益	-177,722,710.46	-234,488,814.55	-403,039,133.02	-282,383,586.44
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	709,761.80	-7,949.10	2,527,774.26	1,273,767.91
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	7,440,945.51	5,991,157.62	5,940,197.27	4,783,762.81
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	187,744,867.56	-191,428,444.22	238,713,871.27	183,539,300.23
其他收入	1,546,115.32	367,566.63	1,610,265.49	1,308,896.28
费用	18,674,310.41	9,973,586.90	34,600,405.45	17,142,926.56
管理人报酬	15,817,837.81	8,448,790.65	29,456,807.77	14,594,554.34
基金托管费	2,636,306.18	1,408,131.71	4,909,467.95	2,432,425.71
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	220,155.33	116,662.09	234,117.69	115,940.63
利润总额	1,462,350.37	-429,317,260.43	-188,264,876.83	-108,332,634.69

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年