长城久悦债券A(006254)利润分配表-基金频道-证券之星

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长城久悦债券A(006254)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-222,388.62	-751,266.53	342,626.17	611,452.64
利息合计	2,339.69	707.19	6,322.79	1,396.26
其中：存款利息收入	2,339.69	707.19	6,322.79	1,396.26
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-792,681.40	-675,038.15	238,019.58	250,556.46
其中：股票投资收益	-443,528.95	-620,851.63	-134,147.65	20,932.20
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-370,349.02	-58,836.22	355,823.51	219,587.87
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	21,196.57	4,649.70	16,343.72	10,036.39
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	565,299.80	-77,239.31	96,218.50	357,476.19
其他收入	2,653.29	303.74	2,065.30	2,023.73
费用	151,382.31	96,188.96	217,604.37	105,606.47
管理人报酬	75,649.39	37,188.03	85,487.79	37,879.59
基金托管费	21,614.05	10,625.13	24,425.10	10,822.74
销售服务费	14,979.03	6,587.24	13,158.91	2,846.91
交易费用	-	-	-	-
利息支出	13,057.51	7,210.32	23,934.55	19,145.64
其中：卖出回购金融资产支出	13,057.51	7,210.32	23,934.55	19,145.64
其他费用	25,874.13	34,478.54	70,447.09	34,841.39
利润总额	-373,770.93	-847,455.49	125,021.80	505,846.17

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