永赢消费主题A(006252)利润分配表-基金频道-证券之星

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永赢消费主题A(006252)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	48,833,688.62	-58,140,734.74	-50,870,447.33	-400,131,554.75
利息合计	106,888.76	240,259.65	138,554.40	378,803.19
其中：存款利息收入	106,888.76	240,259.65	138,554.40	378,803.19
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-11,413,941.40	-84,951,469.49	-76,280,994.08	-329,354,811.85
其中：股票投资收益	-15,801,794.09	-93,381,058.55	-80,790,479.64	-341,518,707.23
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	420,663.54	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	4,387,852.69	8,008,925.52	4,509,485.56	12,163,895.38
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	60,053,017.02	26,467,214.38	25,227,433.79	-71,402,267.13
其他收入	87,724.24	103,260.72	44,558.56	246,721.04
费用	3,968,064.84	9,370,540.61	5,106,424.69	20,121,342.84
管理人报酬	3,150,963.42	7,466,022.31	4,074,930.63	16,349,340.47
基金托管费	525,160.59	1,244,337.00	679,155.03	2,724,890.22
销售服务费	190,086.07	452,319.01	246,707.60	839,664.97
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	101,854.76	207,860.88	105,631.43	207,447.18
利润总额	44,865,623.78	-67,511,275.35	-55,976,872.02	-420,252,897.59

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