永赢消费主题A(006252)利润分配表-基金频道-证券之星

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永赢消费主题A(006252)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-58,140,734.74	-50,870,447.33	-400,131,554.75	-176,518,530.89
利息合计	240,259.65	138,554.40	378,803.19	226,704.75
其中：存款利息收入	240,259.65	138,554.40	378,803.19	226,704.75
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-84,951,469.49	-76,280,994.08	-329,354,811.85	-113,056,460.75
其中：股票投资收益	-93,381,058.55	-80,790,479.64	-341,518,707.23	-121,464,371.97
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	420,663.54	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	8,008,925.52	4,509,485.56	12,163,895.38	8,407,911.22
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	26,467,214.38	25,227,433.79	-71,402,267.13	-63,886,659.15
其他收入	103,260.72	44,558.56	246,721.04	197,884.26
费用	9,370,540.61	5,106,424.69	20,121,342.84	13,155,447.90
管理人报酬	7,466,022.31	4,074,930.63	16,349,340.47	10,734,479.59
基金托管费	1,244,337.00	679,155.03	2,724,890.22	1,789,079.97
销售服务费	452,319.01	246,707.60	839,664.97	512,966.08
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	207,860.88	105,631.43	207,447.18	118,922.26
利润总额	-67,511,275.35	-55,976,872.02	-420,252,897.59	-189,673,978.79

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