银华兴盛股票A(006251)利润分配表-基金频道-证券之星

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银华兴盛股票A(006251)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	241,557.50	-1,712,044.27	3,129,410.66	-15,086,649.13
利息合计	12,851.61	31,948.38	17,544.68	40,936.43
其中：存款利息收入	12,851.61	31,948.38	17,544.68	40,936.43
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	267,948.70	-3,323,107.67	-924,285.68	-15,297,672.85
其中：股票投资收益	-49,194.42	-4,633,539.85	-1,464,743.68	-15,816,259.51
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	49,298.83
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	317,143.12	1,310,432.18	540,458.00	469,287.83
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-94,250.29	1,576,430.03	4,034,404.09	163,092.31
其他收入	55,007.48	2,684.99	1,747.57	6,994.98
费用	370,478.08	891,758.03	478,534.22	1,286,937.68
管理人报酬	272,066.78	673,133.01	356,296.31	994,840.80
基金托管费	45,344.42	112,188.90	59,382.76	165,806.73
销售服务费	1.12	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	53,065.76	106,436.12	62,855.15	126,290.00
利润总额	-128,920.58	-2,603,802.30	2,650,876.44	-16,373,586.81

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