银华兴盛股票(006251)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 银华兴盛股票(006251) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

银华兴盛股票(006251)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-1,712,044.27	3,129,410.66	-15,086,649.13	-2,885,177.94
利息合计	31,948.38	17,544.68	40,936.43	21,289.86
其中：存款利息收入	31,948.38	17,544.68	40,936.43	21,289.86
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-3,323,107.67	-924,285.68	-15,297,672.85	-3,957,313.74
其中：股票投资收益	-4,633,539.85	-1,464,743.68	-15,816,259.51	-4,398,827.84
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	49,298.83	49,298.83
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,310,432.18	540,458.00	469,287.83	392,215.27
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	1,576,430.03	4,034,404.09	163,092.31	1,044,861.51
其他收入	2,684.99	1,747.57	6,994.98	5,984.43
费用	891,758.03	478,534.22	1,286,937.68	760,205.70
管理人报酬	673,133.01	356,296.31	994,840.80	597,885.86
基金托管费	112,188.90	59,382.76	165,806.73	99,647.62
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	106,436.12	62,855.15	126,290.00	62,672.07
利润总额	-2,603,802.30	2,650,876.44	-16,373,586.81	-3,645,383.64

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年